Gestion du pont comptable

Réponse directe

Conseil technicien général

1. Repères de version

Les références de version ci-dessous sont conservées comme repères documentaires. Les menus, options et comportements doivent être contrôlés sur la version et la sérialisation réellement installées ; une évolution plus récente peut avoir modifié le fonctionnement.

2. Distinguer KWISATZ des opérations externes

Un enregistrement dans KWISATZ ne prouve pas automatiquement qu’une opération a été exécutée dans un système externe : débit ou remboursement TPE, mouvement physique d’espèces, envoi de SMS ou d’e-mail, ou action réalisée sur une plateforme.

3. Protection des données

4. Les cinq flux à distinguer

5. Formats comptables documentés

La documentation KWISATZ mentionne notamment les interfaces suivantes :

• Ciel Compta ;
• EBP Compta ;
• SAARI Intégrale ;
• Quadra ;
• Sage au format PNM ;
• Winfic ;
• API Compta ;
• CEGID ;
• SAGA ;
• ISAGRI ;
• KWISATZ générique.

6. Configurer l’onglet Pont comptable

Accédez à Outils > Préférences > Pont comptable.

7. Paramétrer les comptes comptables

Compte produit et compte famille

Lors d’un contrôle de ventilation, affichez le compte comptable dans la liste des produits et comparez-le à celui de la famille. Une fiche produit peut conserver un compte différent, notamment après une modification manuelle.

8. Centraliser ou détailler les règlements de caisse

Dans la fiche d’un mode de règlement, la zone Écriture de caisse — Type permet de choisir :

• Centralisé : une écriture regroupée pour le mode de règlement ;
• Détaillé : le détail des opérations concernées.

9. Effectuer un test avant mise en production

1. Créez une sauvegarde du dossier KWISATZ.
2. Demandez au cabinet comptable les journaux et comptes attendus.
3. Préparez une journée ou un document simple et représentatif.
4. Conservez une copie des statistiques ou journaux KWISATZ correspondants.
5. Générez l’export dans un dossier de test distinct.
6. Ouvrez le fichier sans le modifier.
7. Contrôlez les dates, pièces, journaux, comptes, débits, crédits et libellés.
8. Vérifiez que le total des débits est égal au total des crédits.
9. Comparez le HT, la TVA et le TTC avec les éditions KWISATZ.
10. Importez le fichier dans une société ou période de test du logiciel comptable.
11. Faites valider le résultat par le cabinet comptable.

10. Exporter le journal de caisse

Accédez à Vente directe > Procédures > Pont comptable.

1. Choisissez précisément la période.
2. Vérifiez le centre, la caisse et le magasin.
3. Ne forcez le journal que sur demande du cabinet comptable.
4. Lancez la génération.
5. Contrôlez le fichier avant transmission.
6. Utilisez l’envoi par e-mail uniquement après validation du fichier.

11. Exporter les factures et avoirs clients

Accédez à Clients > Procédures > Pont comptable ou utilisez la fonction correspondante depuis la liste des factures.

Les critères documentés comprennent :

• la période de début et de fin ;
• un client éventuel ;
• le périmètre magasin ;
• un magasin précis ;
• la possibilité de forcer le code journal.

12. Exporter le financier clients

Accédez à Clients > Procédures > Pont comptable financier ou utilisez la fonction depuis le financier clients.

La fenêtre permet de sélectionner :

• une période ;
• un client éventuel.

13. Exporter les achats et le financier fournisseurs

Les menus fournisseurs suivent la même logique que les flux clients :

• Fournisseurs > Procédures > Pont comptable pour les factures et avoirs d’achats ;
• Fournisseurs > Procédures > Pont comptable financier pour les règlements fournisseurs.

Contrôlez les comptes d’achats, la TVA déductible, les comptes fournisseurs, les banques et les journaux avant la première génération.

14. Localiser et archiver les fichiers

KWISATZ crée généralement un sous-dossier portant le nom du dossier KWISATZ dans le chemin défini dans les préférences. Le nom du fichier dépend du type de pont.

Exemples historiques documentés :

• XIMPORT.TXT pour certains formats Ciel ou EBP ;
• ECRIT.DAT pour SAARI Intégrale ;
• ECRITURES.TXT pour le format KWISATZ générique.

Format KWISATZ générique

Le format générique utilise un fichier ASCII délimité et contient notamment : date, journal, compte général, auxiliaire éventuel, libellés, montant, sens débit/crédit et devise.

Convention d’archivage conseillée

Après contrôle, copiez le fichier dans une archive interne en lui donnant un nom explicite, sans modifier le fichier destiné à l’import :

2026-07-01_2026-07-31_CAISSE_MAG01_ECRITURES.TXT

15. Prévenir les doubles transferts

1. Consignez chaque flux et chaque période dans un registre.
2. Conservez le fichier exact qui a été importé.
3. Notez la date, l’heure, l’utilisateur et le logiciel cible.
4. Vérifiez les écritures déjà présentes dans la comptabilité.
5. Ne regénérez pas une période identique sans motif documenté.
6. En cas de correction, définissez avec le comptable s’il faut annuler, extourner ou remplacer.
7. Ne réutilisez jamais un fichier modifié manuellement sans nouvelle validation.

16. Contrôles avant import

• la période correspond au besoin ;
• le magasin, la caisse ou le client sélectionné est correct ;
• le journal utilisé existe dans la comptabilité ;
• tous les comptes existent et respectent la longueur autorisée ;
• les comptes produits correspondent aux familles attendues ;
• les comptes de TVA sont corrects ;
• les comptes de règlements équilibrent les ventes ;
• les comptes clients et fournisseurs sont valides ;
• les totaux débit et crédit sont égaux ;
• le fichier n’a pas déjà été importé ;
• le HT, la TVA et le TTC sont rapprochés des éditions KWISATZ.

17. Diagnostic rapide

18. À ne pas confondre

19. Résultat attendu

20. Évolutions documentées

21. Sources documentaires

• Manuel KWISATZ — Outils > Préférences > Pont comptable.
• Tutoriel KWISATZ — gestion du pont comptable.
• MENUS_KWISATZ — ponts caisse, facturation et financiers.
• Suivi de développement KWISATZ — centralisation, format générique et envoi par e-mail.
• Base support KWISATZ — contrôles de comptes, doublons, écarts et versions correctives.