Documentation fonctionnelle KWISATZ
Lire et analyser un Ticket Z
Le Ticket Z est un état statistique dont la lecture commence par le contrôle du périmètre, puis des ventes, de la TVA, des tickets négatifs et des règlements, avant rapprochement avec les journaux et le décompte.
Réponse directe
Lisez le Ticket Z dans cet ordre : périmètre, ventes HT/TVA/TTC, tickets négatifs et annulations, règlements, puis ventilations complémentaires. Rapprochez les ventes avec le journal des ventes et les règlements avec le journal des règlements, le TPE et le décompte. Dans KWISATZ, le Ticket Z est un état statistique : il ne remplace ni le décompte de caisse ni la clôture fiscale.
Conseil technicien général
Conseil pour les modèles, filtres et impressions
Conseil technicien : ne modifiez pas seul un Ticket Z personnalisé, ses filtres, sa source Tickets/Factures, ses formules de TVA ou son moteur d’état. Conservez une copie du modèle initial, comparez avec le modèle standard et validez les résultats sur des tickets connus.
1. Repères de version
Les références de version ci-dessous sont conservées comme repères documentaires. Les menus, options et comportements doivent être contrôlés sur la version et la sérialisation réellement installées ; une évolution plus récente peut avoir modifié le fonctionnement.
2. Licence et disponibilité
La dépendance de licence mentionnée dans ce document provient des sources. Sa disponibilité peut varier selon la version, la sérialisation, le partenaire ou l’installation ; faites-la valider techniquement avant de modifier l’environnement.
3. Protection des données
4. Ce qu’est un Ticket Z dans KWISATZ
Conseil technicien : toute modification d’un modèle de Ticket Z, d’une source de données, d’un filtre, d’une formule, d’une bande d’état, d’un moteur QuickReport ou FastReport, ou d’une imprimante doit être réalisée ou validée avec l’aide d’un technicien KWISATZ. Sauvegardez le modèle et testez-le sur une période courte avant la production.
Dans cette documentation, le Ticket Z désigne un modèle de statistique générale de caisse appliqué à une période et à des critères sélectionnés.
Le libellé « Z » ne prouve pas qu’une clôture financière ou fiscale a été réalisée. KWISATZ distingue l’édition statistique, le décompte et les opérations fiscales.
5. La présentation dépend du modèle
Il n’existe pas un contenu visuel absolument identique dans toutes les installations. Le résultat dépend notamment :
- du modèle d’état sélectionné ;
- de sa génération QuickReport/QRDesign ou FastReport ;
- des personnalisations du client ;
- de la version de KWISATZ ;
- des options et licences disponibles ;
- des critères choisis avant l’édition.
La méthode d’analyse reste identique même lorsque l’ordre, le nom ou le niveau de détail des rubriques varie.
6. Contrôler le périmètre
| Critère | Question de contrôle |
|---|---|
| Période | Les dates et heures correspondent-elles réellement à la journée ou au service analysé ? |
| Centre / magasin | Le bon centre, magasin ou établissement est-il sélectionné selon l’écran utilisé ? |
| Caisse | L’état est-il local ou agrégé sur plusieurs caisses ? |
| Vendeur | Le filtre vendeur est-il actif et les tickets portent-ils bien un code vendeur ? |
| Source | L’état porte-t-il sur les tickets, les factures ou les deux, lorsque cette option est disponible ? |
| Modèle | Le même modèle est-il utilisé pour les comparaisons ? |
Deux états ne sont comparables que si leurs critères et leur modèle sont identiques.
7. Source de données : tickets ou factures
Les versions documentées avec Pack caisse (fonctions avancées) peuvent proposer dans les statistiques générales une zone Source de données :
- Tickets de caisse uniquement ;
- Factures uniquement ;
- Tickets de caisse et factures.
Un Ticket Z incluant les factures ne peut pas être rapproché directement d’un décompte de caisse limité aux règlements de Vente directe sans retraiter le périmètre.
8. Lire les totaux commerciaux
| Rubrique possible | Lecture |
|---|---|
| Total HT | Total hors taxes du périmètre et du modèle sélectionnés. |
| Total TVA | Somme des montants de taxe présentés par le modèle. |
| Total TTC | Montant taxes comprises du périmètre retenu. |
| Remises | Réductions accordées sur les lignes ou tickets selon le modèle. |
| Retours / avoirs | Montants négatifs venant diminuer les ventes nettes. |
| Nombre de tickets | Volume de documents pris en compte par la statistique. |
| Panier moyen | Indicateur calculé selon les tickets et la formule du modèle. |
Certains modèles affichent des valeurs brutes, nettes ou séparées. Ne déduisez pas une formule uniquement du libellé abrégé : vérifiez le modèle et un jeu de tickets connu.
9. Contrôle arithmétique de base
Total TTC ≈ Total HT + Total TVAUn faible écart peut provenir des arrondis et des méthodes de cumul. Un écart significatif impose de contrôler le périmètre, les lignes exonérées et les formules du modèle.
Le pont comptable et la statistique peuvent utiliser des méthodes de cumul différentes. Comparez les bases, les taxes et les arrondis avant de modifier les données.
10. Lire la ventilation de TVA
Conseil technicien : comparez le modèle standard avec une période courte avant de modifier une formule de base HT ou de TVA.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Taux | Taux de TVA appliqué aux ventes de la ligne. |
| Base HT | Montant hors taxes soumis à ce taux. |
| TVA | Montant de taxe calculé ou cumulé. |
| Total TTC | Base HT plus TVA pour le taux concerné, si le modèle l’affiche. |
- Vérifiez que chaque taux utilisé dans les tickets apparaît.
- Additionnez les bases HT.
- Additionnez les montants de TVA.
- Comparez les sommes aux totaux généraux.
- Recherchez les taux à zéro, exonérés ou non soumis.
- Contrôlez les taux associés aux articles et kits multi-TVA.
11. Ligne de TVA sans libellé
Un cas support décrit une ventilation dont les montants sont présents mais dont le libellé du taux est masqué par le modèle.
- Contrôlez si la ligne est réellement vide ou si le texte est masqué.
- Faites élargir l’objet ou la bande dans une copie du modèle.
- Comparez avec le modèle standard récent.
- Testez sur une période courte comportant les mêmes taux.
- Ne corrigez pas les données de vente uniquement parce que le libellé n’est pas visible.
Un défaut d’affichage du modèle ne signifie pas nécessairement que la TVA enregistrée est fausse.
12. Analyser les tickets et opérations négatives
Le Z peut intégrer ou présenter séparément selon son modèle :
- tickets de vente positifs ;
- tickets négatifs ou retours ;
- contre-passations ;
- annulations ;
- remises ;
- tickets en attente ou exclus selon le périmètre ;
- tickets de livraison ou comptes clients selon le circuit.
Un total net ne montre pas toujours immédiatement l’ampleur des retours. Analysez séparément les ventes positives et négatives lorsque le modèle le permet.
13. Nombre de tickets et panier moyen
Le nombre de tickets sert à contrôler l’activité et peut alimenter le calcul du panier moyen.
Panier moyen indicatif = chiffre d’affaires TTC net / nombre de tickets retenusLe nombre de tickets retenu dépend du modèle. Vérifiez sa formule sur une période courte avant d’utiliser le panier moyen comme indicateur.
14. Lire les règlements
| Mode | Contrôle externe |
|---|---|
| Espèces | Décompte et comptage réel du tiroir. |
| Cartes | Transactions et lot du TPE sur la même période. |
| Chèques | Chèques physiques et bordereau. |
| Titres / bons | Titres et justificatifs réellement détenus ou enregistrés. |
| Compte client | Journal financier client et créance correspondante. |
| Acomptes / avoirs | Mouvements financiers et documents d’origine. |
Le chiffre d’affaires décrit la vente. Les règlements décrivent la manière dont elle est payée. Les deux lectures sont liées mais ne doivent pas être confondues.
15. Ventes TTC et règlements : rapprochement
Sur un périmètre simple de tickets immédiatement soldés, la somme des règlements doit expliquer le net à payer des tickets. Des différences peuvent toutefois provenir de :
- tickets de livraison ou ventes sur compte ;
- acomptes reçus ou réaffectés ;
- avoirs et bons de reprise ;
- règlements mixtes ;
- corrections de modes de paiement ;
- périodes horaires différentes ;
- factures incluses dans la statistique mais pas dans la caisse ;
- tickets distants non encore intégrés.
Le rapprochement fiable se fait avec le journal des règlements, ticket par ticket si nécessaire.
16. Le Ticket Z n’est pas le décompte de caisse
| Ticket Z | Décompte |
|---|---|
| État statistique de ventes et éventuellement de règlements. | Contrôle financier depuis le dernier décompte. |
| Période choisie par critères. | Période financière définie par la procédure de décompte. |
| Ne connaît pas le comptage physique. | Compare théorique et réellement compté. |
| Peut être réédité avec différents filtres. | La validation enregistre le contrôle financier correspondant. |
17. Le Ticket Z n’est pas la clôture fiscale
La clôture fiscale relève d’une fonction et d’une procédure distinctes de l’impression du Ticket Z.
L’impression d’un Ticket Z ne prouve pas que la clôture fiscale de la journée ou du mois a été réalisée.
18. Lire les ventilations complémentaires
Selon le modèle, le Z peut ventiler les ventes par :
- heure ou tranche horaire ;
- caisse ;
- vendeur ;
- rayon, famille, ligne ou marque ;
- taux de TVA ;
- mode de règlement ;
- type de ticket ou source de données.
Certains modèles anciens comportent une bande de détail horaire. Le nom technique de cette bande varie selon le modèle et ne doit pas être utilisé comme règle générale.
19. Analyse horaire
Une ventilation par heure permet d’identifier :
- les périodes de forte activité ;
- les plages sans ticket ;
- un pic anormal de retours ou d’annulations ;
- une période manquante à cause d’un filtre ;
- des tickets intégrés tardivement.
Une heure manquante ne signifie pas automatiquement une panne. Vérifiez d’abord qu’aucune vente n’a été enregistrée sur cette tranche et que le modèle n’a pas masqué une ligne vide.
20. Analyse par vendeur
Conseil technicien : testez le filtre avec un vendeur et un ticket connus. Ne corrigez pas les données si le modèle ou le filtre est en cause.
- Vérifiez que le filtre vendeur utilise le bon code.
- Contrôlez que les ventes contiennent réellement ce code vendeur.
- Comparez le total global à la somme des vendeurs.
- Testez sur une période courte avec une vente connue.
- Ne confondez pas absence de données et erreur de requête.
Un filtre vendeur mal paramétré peut produire un résultat vide ou incomplet. Faites contrôler le filtre sur une période courte avec un ticket connu.
21. Contrôles de cohérence
| Contrôle | Résultat attendu |
|---|---|
| Somme des TVA | Correspond au total TVA général, à l’arrondi près. |
| Somme des bases HT | Correspond au total HT. |
| HT + TVA | Explique le TTC. |
| Ventes positives + retours | Explique le net des ventes. |
| Somme des caisses | Explique le total global avec le même périmètre. |
| Somme des vendeurs | Explique le total lorsque toutes les ventes sont affectées. |
| Règlements cartes | À rapprocher des transactions et du lot TPE du même périmètre. |
| Règlements espèces | Contribuent au théorique du décompte avec le fond, les apports, prélèvements et dépenses. |
22. Méthode de rapprochement recommandée
- Rééditez le Z sur une seule journée et une seule caisse.
- Notez la période exacte et le modèle.
- Contrôlez le total TTC et la TVA.
- Éditez le journal des ventes sur le même périmètre.
- Éditez le journal des règlements.
- Comparez les cartes aux transactions et au lot du TPE.
- Comparez les espèces au décompte.
- Analysez les tickets négatifs, corrections et comptes clients.
- Élargissez ensuite le périmètre seulement lorsque la journée et la caisse de test sont expliquées.
La réduction du périmètre permet d’identifier plus rapidement le premier ticket ou la première rubrique qui explique l’écart.
23. Exemple simplifié
| Rubrique | Montant |
|---|---|
| Ventes TTC positives | 1 250,00 € |
| Retours / tickets négatifs | -50,00 € |
| Ventes TTC nettes | 1 200,00 € |
| Espèces | 350,00 € |
| Cartes | 750,00 € |
| Chèques | 50,00 € |
| Compte client | 50,00 € |
| Total règlements et compte | 1 200,00 € |
Cet exemple illustre le rapprochement logique. Les rubriques réelles et leur traitement dépendent du modèle et des circuits utilisés.
24. Écart entre Z et TPE
| Cause possible | Contrôle |
|---|---|
| Carte enregistrée en espèces | Rechercher un ticket du montant de l’écart. |
| Transaction TPE refusée | Comparer le ticket bancaire et le ticket KWISATZ. |
| Annulation sur un seul système | Contrôler l’annulation TPE et la correction du règlement. |
| Télécollecte décalée | Comparer les horaires et la date du lot TPE. |
| Plusieurs TPE ou réseaux | Additionner les lots appartenant au même périmètre. |
25. Écart entre Z et décompte espèces
Le Ticket Z présente les règlements espèces selon ses critères. Le décompte calcule un tiroir théorique en intégrant également le fond, les apports, prélèvements et dépenses.
Tiroir théorique = fond initial + recettes espèces + apports − prélèvements − dépensesLe fond, les apports, prélèvements et dépenses expliquent donc pourquoi le montant du tiroir n’est pas égal à la seule ligne « Espèces » du Z.
26. Écart avec la comptabilité
- Vérifiez la période du transfert.
- Vérifiez si les factures sont incluses.
- Contrôlez les comptes et journaux affectés aux règlements.
- Contrôlez la méthode de calcul de TVA sur les bases cumulées.
- Comparez HT, TVA et TTC séparément.
- Ne comparez pas seulement le solde global.
De faibles différences de TVA peuvent provenir des arrondis ou d’une méthode de cumul différente. Faites vérifier séparément HT, TVA et TTC.
27. Ancien modèle QuickReport / QRDesign
Conseil technicien : dupliquez toujours le modèle personnalisé et conservez une copie hors du dossier actif.
Un modèle historique peut devenir incompatible ou incomplet après plusieurs évolutions de version.
- Sauvegardez le fichier personnalisé.
- Générez d’abord une statistique réelle sur une période courte.
- Comparez le résultat avec le modèle standard récent.
- Faites contrôler les liaisons de champs et les sources de données du modèle.
- Faites contrôler les bandes de détail, les résumés et les formules de total.
- Repartez du modèle récent si la personnalisation ancienne est limitée.
Ne supprimez pas des bandes ou formules au hasard. Un modèle peut s’imprimer sans erreur visible tout en produisant des totaux inexacts.
28. Erreur « un champ de données n’a pas de source de données »
Ce message peut être causé par un composant DBText, DBCalc ou Memo dont le champ est renseigné mais dont la source est absente ou incorrecte.
- Dupliquez le modèle.
- Testez le modèle standard récent.
- Identifiez la bande signalée.
- Contrôlez
DataFieldetDataset. - Contrôlez les champs horaires et les sommes.
- Réintégrez ensuite seulement les personnalisations nécessaires.
29. Aperçu réduit ou déformé
Une mise à l’échelle Windows différente de 100 % peut déformer certains anciens aperçus QRDesign.
Sur le poste concerné, un technicien peut tester les paramètres de compatibilité et la mise à l’échelle PPP élevée. Le réglage doit être validé sans dégrader les autres écrans de KWISATZ.
30. Document absent de la liste
Un modèle présent dans le dossier Documents peut ne pas être proposé si :
- son type ne correspond pas à la fonction appelée ;
- la licence ou le Pack requis n’est pas actif ;
- le fichier n’est pas au bon emplacement ;
- le moteur d’état attendu n’est pas celui du modèle ;
- le modèle n’est pas déclaré pour la fonction concernée.
Ne renommez pas seulement l’extension du fichier pour changer de moteur d’état.
31. Impression du Z sur une balance ou un TPV
Conseil technicien : testez le même état en PDF et sur une imprimante Windows avant de modifier le modèle.
Une imprimante intégrée à une balance ou à un TPV peut imprimer les tickets par un protocole constructeur sans accepter un état graphique de statistiques.
Si les tickets s’impriment mais pas le Ticket Z, testez d’abord une imprimante Windows, un PDF ou un autre canal d’impression. Le modèle n’est pas nécessairement en cause.
32. Checklist d’analyse
| Étape | Contrôle |
|---|---|
| 1 | Période exacte. |
| 2 | Centre, magasin, caisse et vendeur. |
| 3 | Source tickets, factures ou les deux. |
| 4 | Modèle d’état utilisé. |
| 5 | Total HT, TVA et TTC. |
| 6 | Ventes positives, retours et annulations. |
| 7 | Nombre de tickets et panier moyen. |
| 8 | Règlements par mode. |
| 9 | Rapprochement TPE, chèques et décompte. |
| 10 | Journaux de ventes et de règlements. |
33. Compatibilité documentée
| Fonction | Disponibilité | Condition connue |
|---|---|---|
| Ticket Z / statistique générale | État statistique de caisse | Contenu selon modèle |
| Source Tickets / Factures / Les deux | Documentée Dans les versions documentées à partir de 3.50R9 | Pack caisse (fonctions avancées). |
| Ventilation TVA | Modèles de statistiques | Présentation dépendante du modèle |
| Détail horaire | Présent dans certains modèles | Bandes et champs selon modèle |
| QuickReport / QRDesign | Anciens modèles | Risque de compatibilité après mise à jour |
| FastReport | Modèles plus récents possibles | Disponibilité et déclaration selon la version et la licence. |
34. Diagnostic rapide
Conseil technicien : relevez la version, le modèle, la période, la caisse et la source de données avant toute intervention.
Le Z ne correspond pas au décompte
Comparez les périodes. Ajoutez au raisonnement le fond initial, les apports, prélèvements et dépenses, puis vérifiez que le Z et le décompte portent sur la même caisse.
Le Z ne correspond pas au TPE
Recherchez les erreurs de règlement, refus, annulations, doublons et décalages entre la période KWISATZ et le lot TPE.
Le total HT plus la TVA ne donne pas exactement le TTC
Contrôlez les arrondis, les lignes exonérées ou non soumises et la méthode de cumul. Un écart important nécessite un contrôle du modèle.
Un taux de TVA est vide
Comparez les montants et testez un modèle standard récent. Le libellé peut être masqué dans l’ancien modèle.
Le nombre de tickets paraît trop faible
Vérifiez les tickets négatifs, les tickets en attente, le filtre vendeur, la caisse et la source de données.
La somme des vendeurs ne correspond pas au total
Certaines ventes peuvent ne pas avoir de vendeur ou le filtre peut être mal écrit. Testez une période courte avec des tickets connus.
Les factures apparaissent dans le Z
Contrôlez la zone Source de données. Le choix combiné peut être actif sur une version compatible avec le Pack caisse (fonctions avancées).
L’état affiche une erreur de source de données
Testez le modèle standard puis faites contrôler les champs, sources et bandes du modèle personnalisé.
L’aperçu est très petit ou déformé
Faites tester la mise à l’échelle Windows et les paramètres de compatibilité du poste sans modifier le modèle dans un premier temps.
Le Z s’imprime sur A4 mais pas sur l’imprimante de la balance
L’imprimante intégrée peut ne pas exposer de pilote Windows graphique. Utilisez une imprimante externe ou un PDF.
Le Z a été imprimé mais la clôture reste à faire
C’est normal : le Ticket Z statistique et la clôture fiscale sont deux fonctions distinctes.
35. Résultat attendu
Le Ticket Z utilise un périmètre identifié et un modèle connu. Les totaux HT, TVA et TTC sont cohérents, les opérations négatives sont comprises, les règlements sont rapprochés des justificatifs et toute différence est expliquée par les journaux ou par une différence de critères.
36. Sources documentaires
- Base support KWISATZ — distinction entre Ticket Z, statistique, décompte et clôture fiscale.
- Base support KWISATZ — modèles de Ticket Z, ventilation de TVA et filtres par vendeur.
- Suivi de développement KWISATZ — source Tickets, Factures ou les deux Dans les versions documentées à partir de 3.50r9.
- Base support KWISATZ — anciens modèles QuickReport/QRDesign, liaisons de données et détail horaire.
- Base support KWISATZ — impression des statistiques sur TPV ou balance.
- Documentation KWISATZ — journaux des ventes, règlements et statistiques générales.